الرياض - مباشر: كشفت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال) عن البيان الربع سنوي لصندوق ميفك ريت للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

وأظهرت المؤشرات المالية الأولية وغير المراجعة؛ بحسب بيان على "تداول" اليوم الاثنين، وصول إجمالي قيمة أصول الصندوق إلى ما يقارب 922.1 مليون ريال، مع تسجيل صافي خسارة للفترة الممتدة من يناير حتى يونيو من العام الجاري بلغت نحو 3.16 مليون ريال؛ بما يعادل خسارة بقيمة 0.04 ريال لكل وحدة.

واستعرض التقرير الربع سنوي الصادر عن مدير الصندوق تفاصيل المحفظة العقارية التي يديرها ميفك ريت؛ وهو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية. 

وتتكون المحفظة من 5 عقارات رئيسية موزعة جغرافياً وقطاعياً، حيث تتركز الاستثمارات بنسبة 78% في مدينة الرياض، بينما تستحوذ مدينة مكة المكرمة على النسبة المتبقية البالغة 22%.

وعلى صعيد التوزيع القطاعي، يهيمن القطاع التجاري والإداري على المحفظة بنسبة 77%، يليه قطاع الفنادق بنسبة 22%، في حين يمثل القطاع السكني والتجاري المشترك 1% فقط. 

وأوضحت البيانات أن إجمالي مساحات مسطحات البناء للأصول العقارية بلغ 127,225 متراً مربعاً، مقامة على مساحات أراضٍ إجمالية تصل إلى 141,424 متراً مربعاً، وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية للمحفظة 66% بنهاية الربع الثاني من عام 2026.

وفيما يخص الأداء التشغيلي للعقارات، تصدر "سوق شرق" (مول تجاري بالرياض) القائمة من حيث القيمة الإيجارية والإشغال، حيث يمثل 69.5% من إجمالي الأصول بنسبة إشغال بلغت 88%. 

وفي المقابل، سجل فندق كدي نسبة إشغال صفرية، بينما تراوحت نسب الإشغال في الأصول الأخرى مثل فندق أجياد، والضيافة، وبلازا 1؛ ما بين 54% و58%.

وبلغت القيمة العادلة للمحفظة العقارية 828.05 مليون ريال، متجاوزة القيمة الدفترية البالغة 777.6 مليون ريال. وقُدر صافي قيمة الأصول (NAV) بنحو 512.6 مليون ريال؛ وهو ما يعادل 6.9954 ريال لكل وحدة، في حين بلغت القيمة السوقية للصندوق بناءً على سعر إغلاق الوحدات في 30 يونيو 2026 نحو 249.8 مليون ريال، بسعر 3.41 ريال للوحدة الواحدة.

وأشار الإفصاح إلى أن نسبة الدين إلى إجمالي الأصول بلغت 33.76%، تمثل التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها الصندوق، مع تحديد تاريخ استحقاق القروض في الأول من أغسطس 2031. 

وفيما يخص المصروفات، فقد بلغ إجمالي الأتعاب والمصروفات المحملة على الصندوق خلال الفترة نحو 3.21 مليون ريال، شملت أتعاب الإدارة، والحفظ، والمراجعة، ومصاريف تشغيلية أخرى؛ وهو ما يمثل 0.348% من إجمالي قيمة الأصول.

وفيما يتعلق بالتوزيعات النقدية، أظهر البيان عدم وجود توزيعات أرباح خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث بلغت نسبة التوزيع 0.00% من صافي قيمة الأصول. 

ويتبع الصندوق سياسة توزيعات نصف سنوية، حيث استعرض التقرير سجل التوزيعات التاريخية منذ نشأة الصندوق والتي كان آخرها عن العام المالي 2023 بقيمة 0.08 ريال للوحدة.